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Il Margine nel Trading per Guadagnare in Borsa

Trading_con_il_margine

Che cos’è il margine nel trading?

In questa guida parleremo di Margine, dei Day Traders che sono quegli investitori che entrano e escono dai mercati nella stessa giornata, e cercheremo di capire come usano e come meglio usare il Margine. Va specificato che anche altri tipi di investitore possono usare il margine nel trading , o il trading a margine o come dicono in inglese, il Margin trading.

Quando si parla di margine nel trading, ci si riferisce ai fondi necessari per entrare sul mercato aprendo una posizione. Di base si tratta della differenza di valore della posizione sul mercato aperta dal trader e i soldi che gli vengono forniti dal broker. Ci sono 2 tipi di margine: quello iniziale e quello di mantenimento (chiamato anche “margine di variazione”). Il margine iniziale rappresenta il budget richiesto per aprire la posizione, per questo viene chiamato anche margine di deposito. Nel caso di perdite talvolta potrebbe essere necessario versare dei fondi aggiuntivi, poiché il margine iniziale potrebbe non essere sufficiente per sostenere la posizione. Tutti i soldi extra forniti al trader vengono chiamati “margine di mantenimento“. Più brevemente il margine è un finanziamento che viene richiesto per fare il trading sui prodotti a leva finanziaria.  

Day Trading con il margine

Ultimamente si parla sempre più spesso di ciò che è il day trading usando il margine, eppure ancor oggi sono decisamente pochi i trader che sanno di cosa si tratta e come utilizzare quello che è a tutti gli effetti un modo per fare trading abbastanza fruttuoso. Bisogna sin da subito dire che il Day Trading usando il margine può essere alquanto rischioso, ma utilizzandolo con attenzione si possono amplificare i guadagni in maniera esponenziale. Il lato negativo è che nel caso del trading svolto senza una strategia di trading vincente aumenteranno anche le chance di perdere denaro. Il Margin Day Trading, quindi, è una di quelle attività che vengono utilizzate prevalentemente da coloro che possono vantare una certa esperienza nel settore. Questa attività, che può essere anche in qualche modo anche definita come strategia, non è applicabile sempre, ma solo in quelle situazioni quando è possibile uscire dal mercato in maniera veloce e senza correre rischi. Le basi perché si possa applicare questa strategia vengono in atto nel momento in cui, sul mercato finanziario, si riscontrano momenti di piccole fluttuazioni. Tali fluttuazioni spesso creano una situazione di instabilità che può aiutare il trader a scegliere di utilizzare anche le altre strategie, insieme al trading con il margine. Inoltre, bisogna ricordarsi che il Day Trading utilizzando il margine può essere usato non solo sui periodi di tempi brevi, ma anche su quelli lunghi. Non a caso diventa possibile lasciare le posizioni aperte sul mercato anche nel bel mezzo delle ore notturne; non sempre, in questo caso, c’è bisogno di controllare l’andamento dei grafici e chi lascia aperte posizioni durante la notte, viene definito Swing Trader. Anche lui utilizza il margine, ma non apre e chiude negoziazioni nella stessa giornata. I Day Trader, mediamente, possono aumentare i guadagni persino fino al 400% del loro deposito, ovviamente dopo il dovuto tempo e facendo attenzione a tutte le precauzioni e purché la leva finanziaria lo permetta. Come già accennato precedentemente, però, è vero anche il contrario: le perdite che si possono verificare potrebbero essere colossali e annullare il budget del Day Trader in poco tempo. Devi sapere che proprio per questo moltissime piattaforme di trading di rilevanza internazionale non consigliano di utilizzare il margine stesso in quanto può portare alla perdita del denaro. I guadagni di notte usando lo Swing Trading con il margine sono spesso minori rispetto a quelli che si realizzano di giorno (la stessa cosa vale, ovviamente, anche per quanto concerne le perdite). L’idea alla base di questa strategia è quella di consentire ai Trader di prendere in prestito dei soldi per aprire posizioni più grandi e senza utilizzare tutto il loro capitale e quindi  aumentare il potenziale di guadagno in borsa. Di solito, questi prestiti per investire, vengono concessi con più facilità ai Day Trader rispetto agli altri investitori e il motivo è semplice.  Mantenendo posizioni aperte solo durante il giorno, in qualche modo, garantisce, sia al trader che al broker, di tenere sotto controllo i mercati e intervenire per chiudere una posizione andata storta.  Inoltre, il Day Trader, operando di giorno, e costantemente, di solito ha esperienza e i rischi di perdere denaro sono minori. Inoltre, qualsiasi leva finanziaria, oltre a quella consentita per il trading di notte, comporta una richiesta di margine e innesca la liquidazione automatica da parte del broker in caso di mancanza di margine da parte del trader. Chiariti gli aspetti generali del Day Trading usando il margine, cerchiamo ora di addentrarci un po’ di più nella questione.

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Definizione del Day Trader che usa il margine

Si noti che le regole e i regolamenti possono essere molto diversi tra i numerosi tipi di Day Trader che attualmente operano sul mercato. Tuttavia, principalmente sono due le categorie di trader che utilizzano la strategia del Day Trading con il margine: i Pattern Day Traders e i Non Pattern Day Traders. I Pattern Day Trader sono quelli che eseguono quattro o più scambi giornalieri in cinque giorni lavorativi, quindi almeno 20 scambi in 5 giorni. Per potersi definire come un Pattern Day trader bisogna soddisfare delle condizioni particolari:

  • Il numero degli scambi giornalieri dev’essere superiore al margine inferiore pari al 6% del numero totale degli scambi sul conto di trading online;
  • Il trader deve eseguire almeno 4 scambi “veloci” al giorno per 5 giorni e meno di 67 altri tipi di scambi (in modo da soddisfare la regola precedente, quella del 6%).

Soddisfando entrambi i requisiti si è dei Pattern Day Trader, ma vi è anche un’altra strada:

  • L’investitore supera i limiti del potere d’acquisto più di una volta in 90 giorni, ovvero s’impegna ad aprire due posizioni non soddisfatte nel giro di 90 giorni.

Inoltre c’è una condizione che riguarda la piattaforma di brokeraggio con la quale il trader opera. In effetti potrebbe essere proprio quest’ultima a designare il trader come un Pattern Day Trader se ha i giusti motivi. Se nessuno dei criteri sopra indicati viene rispettato, il trader sarà un Non Pattern Day Trader.

Questa classificazione è estremamente importante per via di tutto ciò che riguarda i requisiti di margine. I Pattern Day Trader possono godere di requisiti di margine decisamente più alti rispetto all’altra tipologia di trader. Cioè, i Pattern Day Trader devono presentare un requisito patrimoniale minimo più elevato dei Non Pattern Day Trader. Questo si riflette sui guadagni, in quanto i Pattern Day Trader possono raggiungere un profitto decisamente più alto rispetto dei Non Pattern. Ciononostante, entrambe le categorie di trader devono comunque essere realistici. Non bisogna aspettarsi un guadagno stellare sin da subito: un buon profitto arriverà solo con il giusto tempo.

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Le attese nel trading con il Margine

Scegliendo di fare il Day Trading usando il margine bisogna comprendere i rischi che, come già affermato all’inizio di questa guida, sono alti. Il margine, difatti, è quello della leva e riguarda i prestiti che consentono di alzare il potenziale, sia i propri guadagni sia le proprie perdite. Si può usare la leva offerta dalla piattaforma unicamente in quelle situazioni in cui si è del tutto sicuri di portare a casa il profitto. Piccole fluttuazioni nel prezzo dei titoli di proprietà possono portare a delle variazioni estremamente grandi nel tuo portafoglio. E non bisogna pensare che con il margine si può solo guadagnare: è possibile anche perdere molto. La storia conosce una vasta gamma di trader che hanno usato il margine perdendo non solo tutto il proprio capitale, ma molto di più. L’utilizzo del margine ti consente di fare il trading con il denaro che attualmente non disponi risolvendo i tuoi problemi di sottocapitalizzazione. Tuttavia, questo non ti aiuterà a guadagnare di più se non hai una strategia di trading praticabile. Tutt’altro: in mancanza di una buona strategia di trading rischi di perdere il tuo denaro. Devi ricordare che il trading non è un modo realistico per arricchirsi rapidamente e non devi vederla sotto questa luce se non vuoi perdere tutti i tuoi soldi rapidamente. Guadagnarsi da vivere richiede un capitale di dimensioni sufficienti e nessuno sarà in grado di farlo scambiando poche migliaia di dollari e, proprio qui, interviene il margine, che offre agli interessati la possibilità di aumentare le proprie potenzialità di capitalizzazione.

Come scegliere il margine di trading migliore?

Devi sapere che non tutte le piattaforme-broker offrono lo stesso margine di leva, in quanto si tratta della quantità di soldi che ti può essere data in prestito qualora ne avessi bisogno. Non esiste nemmeno un margine migliore: semplicemente alcuni broker offrono la possibilità di fare il trading con un margine più alto rispetto ad altre piattaforme simili. Di base è meglio scegliere comunque quei broker che offrono una leva alta, ricordandosi sempre della necessità di appoggiarsi a una buona strategia. Vediamo ora quali sono le migliori piattaforme di trading in circolazione, dove potrai investire usando il margine. In seguito andremo a darti alcuni consigli su come utilizzare il margine.

Margine di Trading su eToro  – Il broker per il Copy Trading

eToro è sicuramente la migliore piattaforma dove il margine offerto è a portata di tutti. La piattaforma è sia conveniente che innovativa. Sorge nel 2006 ed è autorizzata sia dalla Cysec che dalla Consob, oltre che dalla FCA, il che rafforza i permessi del broker in maniera significativa. Dopo pochi anni dal lancio, questo broker, si è imposto come la migliore piattaforma di trading social al mondo; con eToro si puoi investire su diversi strumenti finanziari, come ad esempio i CFD, le criptovalute, puoi fare trading su Forex, e allo stesso momento partecipare a un social. Potrai chattare con altri investitori, fare sharing delle tue operazioni in borsa, vedere quelle degli altri trader, accedere a notizie sui mercati finanziari e scambiare idee uno con l’altro. Inoltre è possibile seguire l’esempio dei traders migliori ed esperti copiando le loro negoziazioni attraverso il copy trading, detto anche Mirror Trading. Puoi iniziare a investire con un minimo di 200 € di deposito. La piattaforma è molto amata sia dai traders professionisti, che da quelli alle prime armi. Clicca qui per iniziare a fare trading con eToro.

Margine di Trading con ForexTB I corsi gratuiti di trading online

ForexTB è nata come broker di opzioni binarie, ma si si è saputo evolvere e presenta al momento diverse offerte di prodotti finanziari. Il broker è autorizzato dalla Consob e per iniziare a usarlo basta un versamento minimo di soli 250 €. Potrai fare trading di CFD Bitcoin, Forex, Criptovalute, Titoli Azionari, Materie Prime, Indici e ETFs.  ForexTB ha una funzione per utilizzare  strumenti di analisi tecnica e fondamentale di primo livello. Il loro forte resta comunque legato alla parte di educazione dove il broker organizza corsi gratuiti di trading, sessioni di lavoro e mette a disposizione un esperto di borsa per tutti quei trader che vogliono imparare. Inoltre sarà possibile scaricare la guida online o in pdf su come operare sul forex e cfd. Clicca qui per iniziare a fare trading con ForexTB.

Margine di Trading con Plus500 –  Il migliore Broker per chi ama le App di trading

Plus500 è tra i broker più amati non solo dai grandi investitori ma anche da quelli più piccoli o alle prime armi. Difatti permette di iniziare con un conto demo completamente gratuito e con permessi identici al conto di trading reale. Per passare da un conto demo a un conto reale,  dovrai solo effettuare un deposito minimo di 100 € ed avere così accesso al mondo degli investimenti nei mercati finanziari. Molto vantaggiosa è la leva finanziaria offerta per fare trading sui CFD e sul Forex, anche sui Bitcoin e sul mercato delle materie prime, ad esempio l’oro. Non esistono commissioni, ma Plus500 applica solo lo spread alle singole operazioni effettuate dai trader.  Inoltre, se vuoi investire ogni giorno, da qualsiasi posto, la loro Applicazione Mobile di Trading, sia Android che IOS, è la migliore al mondo. Clicca qui per iniziare a fare trading su Plus500.

Margine di Trading con Markets – Un Broker con una piattaforma Automatica

Si tratta di una piattaforma automatica, dove non esistono assistenti telefonici, telefonate che ti disturbano o intervento umano. Ma sono un supporto tecnico. Markets è di proprietà della Playtech Plc che è riconosciuta in tutto il mondo e listata sulla borsa di Londra. Questo broker offre investimenti su un numero molto grosso di prodotti finanziari, con oltre 2200 strumenti su cui fare trading, mettendo a disposizione una serie di opzioni di analisi tecnica e finanziaria esclusivi e unici. Markets ha basato tutto il suo successo sul supporto clienti, sia nel dare informazioni sia nella creazione di una piattaforma di trading automatica e semplice all’uso. Puoi fare pratica con un  conto demo gratuito e poi passare a un conto reale depositando un minimo di 100 €Clicca qui per iniziare a fare trading su Markets.

Margine di Trading su Trade.com Investire in borsa in maniera facile

Trade è un Broker per persone che amano cose semplice, veloci, intuitive e soprattutto legali! La società è di proprietà della società Lead Capital Markets Ltd, autorizzata dal Consob e dalla FCA a lavorare sui mercati Europei e mondiali. lI conto demo che offrono è gratuito, ed è  possibile convertirlo, dopo un deposito, in tre conti reali diversi in base alla somma di versamento minimo che seglierai. La versione base, chiamata “Classica” , si ottiene con un deposito di 100 Euro. Avrai a disposizione strumenti di analisi tecnica, ma anche notizie dai mercati aggiornate, e potrai investire su quasi 2000 assets. Trade non chiede nessuna forma di commissione. Il Broker offre anche corsi di investimento gratuiti. Clicca qui per iniziare a fare trading con Trade.

Alcuni consigli facili per fare trading di successo usando il Margine

Il trading di margine è una grande forma di leva quando si investe nel mercato azionario. Non tutti la usano perché non tutti sono approvati per questo, e come ogni forma di prestito, sia che si tratti di un’ipoteca o di una posizione azionaria, i trucchi del mestiere aiutano sempre.

Di seguito sono riportati 9 suggerimenti per il margine commerciale con successo:

Quale è il tasso di interesse quando accetti il margine

Proprio come per ogni prestito, esiste un tasso di interesse quando viene preso un prestito. Nel caso della compravendita di CFD, siano essi riferiti al Bitcoin, o un titolo azionario o altro asset, di solito, qualsiasi broker online ti addebiterà in genere una percentuale annua di interessi su soldi presi a prestito (la cifra varia in base al valore totale del portafoglio). Comprendendo i tassi di interesse avrai una maggiore possibilità di successo degli investimenti, dove potrai calcolare tutti i tuoi costi, contro i guadagni. Questo fattore è importante quando avrai intenzione di tenere una posizione aperte per vari giorni o mesi.

Acquista nel tempo, non in un sola transazione

A seconda delle dimensioni del conto di trading a disposizione, la cosa migliore è sempre quella di aprire una posizione, o acquistare un CFD nel tempo, e non con un unico grande ordine. Prova ad aprire metà della posizione in fase A, inizia a vedere un profitto (1 – 3%) e trend verso l’alto e poi aggiungi altro capitale al tuo investimento. Questo manterrà il rischio a un livello ridotto al minimo finché non avrai maggiori possibilità di negoziazione e un potenziale di ritorno sul tuo investimento più grande.

Capire le regole dei mercati finanziari

Prima di negoziare in borsa usando il margine si certo di capire le regole del trading. Un trader che lavora costantemente sarà in grado di ottenere il 100% di margine sul suo account, ma ci sono modi per avere anche di più. Se gli organi predisposti ti considereranno come un day trader, sarai in grado di poter prendere in prestito più del 100% del tuo capitale sul conto del broker. Assicurati sempre di leggere attentamente le condizioni del broker prima di fare il primo scambio utilizzando il margine.

Una Margin Call non è qualcosa di buono

Gli investitori non vogliono mai avere una Margin Call sul loro conto. Una richiesta di margine richiede all’investitore di depositare più fondi sul proprio conto per compensare le perdite sul margine o vendere completamente una posizione aperta. Ogni posizione aperta avrà un livello di prezzo specifico in cui, se raggiunto, avrà luogo una chiamata a margine, la cosiddetta Margin Call. Assicurati sempre di comprendere questa area di prezzo dove scatta il Margin Call e prima di ogni acquisto in borsa.

margin-call

Utilizzare sempre gli ordini di stop loss.

Gli ordini di stop loss possono aiutarti a prevenire le richieste di margine e anche a salvarti da perdere soldi. Quando si fa trading con un margine del 100% e nei CFD, puoi perdere denaro sia al rialzo che alla discesa dei prezzi. Gli ordini di stop loss servono quindi come polizza assicurativa gratuita, quindi usali.

stop_loss

Tieni gli occhi e le orecchie ben aperti sulle notizie di mercato.

Con qualsiasi posizione aperta dove utilizzi il margine, occorre prestare particolare attenzione quando le società stanno per rilasciare notizie relative ai loro guadagni.  Le news hanno sempre un impatto sul prezzo in borsa. Alcuni investitori commettono l’errore di acquistare altri CFD extra a margine pensando di poter prevedere che tipo di notizie verranno rilasciate. Questo modo di operare in borsa è sbagliato. Nessuno può sapere le performance di una società. Non dimenticarti che stai investendo in borsa, non al casino online.

Avere una somma di riserva sul proprio conto

Lo scenario peggiore per qualsiasi investitore è rischiare tutto, quindi perdere tutto, e poi indebitarsi ulteriormente senza possibilità di tornare indietro. Devi sempre avere una somma da parte da poter utilizzare come finanziamento di riserva nel caso che il tuo conto vada in Margin Call. La somma che avrai nel portafoglio può essere utilizzata sia per il margin call che per acquistare un’altra posizione a scopo di coprire il rischio.

Stai lontano dalle speculazioni e dal gossip

Speculare con soldi non è mai una cosa intelligente da fare, quindi non farlo con una posizione aperta utilizzando il margine. E non ascoltare le chiacchere di altri trader. Molti amano il gossip più del trading online. Dovrai al contrario utilizzare il margine di negoziazione in combinazione con un rapporto tra profitti e perdite ben definito e per mantenere un controllo sui tuoi investimenti.

Segui il tuo istinto e il tuo programma

Proprio come il famoso Warren Buffet che si concentra esclusivamente sull’analisi fondamentale dei mercati per prendere decisioni valide quando investe, ogni trader dovrebbe attenersi alla propria strategia e istinto. Se sei nuovo in borsa, dovresti leggere diversi libri di investimento prima di procedere a investire e a usare il margine.

Buon Trading!

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