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Tutte le Strategie per usare l’indicatore MACD

Cos’è e come utilizzare l’indicatore di trading MACD

Il MACD (Moving Average Convergence / Divergence) è un indicatore tecnico, sviluppato da Gerald Appel e ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica per valutare e prevedere le fluttuazioni dei prezzi sui mercati azionari e valutari. Al giorno d’oggi si tratta di uno degli indicatori più utilizzati in assoluto nel mondo del trading online. L’indicatore è usato per controllare la forza e la direzione della tendenza o di un trend se preferiamo chiamarlo così. In sé si tratta di un indicatore basato in gran parte sul funzionamento delle medie mobili; per questo si consiglia prima d’imparare a usare quelle. L’indicatore di trading MACD può essere utilizzato con successo su qualsiasi piattaforma, applicandolo a un qualsiasi asset (preferibilmente su una coppia di valute) impostando un timeframe superiore a H1 (un’ora). Ci sono due tipologie dell’indicatore MACD: il MACD lineare e l’istogramma del MACD. Sono entrambi degli strumenti utilissimi per avere successo nel settore del trading online, ma bisogna imparare a utilizzarli. Non si tratta di strumenti adatti ai principianti. Questa guida potrà sembrarti complicata, perché il trading stesso non e’ una cosa semplice se fatto in maniera superficiale. Per questo, se sei all’inizio, e non hai voglia di metterti a studiare, ci sono dei modi migliori per investire senza rischiare. Ne parleremo alla fine di questo pezzo. Se ti sentirai confuso, non preoccuparti. E’ normale. Continua a leggere e fino alla fine.

Calcolo dell’indicatore di trading MACD

L’indicatore originale, inventato dall’autore Gerald Appel, assomigliava a due medie mobili (visibili come due linee sul grafico), la cui intersezione dava un segnale al trader; successivamente a queste venne aggiunta una terza media mobile per ottimizzare il funzionamento dell’indicatore. Per calcolare il valore della media mobile maggiore, viene sottratto il valore della media più piccola. Quindi, la differenza tra la media mobile maggiore e quella minore, viene nuovamente aggiustata. Da sottolineare che prezzi dei mercati finanziari  vengono influenzati da molti fattori (tra cui le notizie), per cui diventa difficile tracciare la vera tendenza di un titolo azionario, ad esempio, o capire dove sta andando il valore. Il livellamento tra medie mobile rimuove tutti gli inganni e i falsi segnali, lasciando al trader la sola possibilità di osservare la direzione generale dei prezzi e in maniera migliore. L’indicatore MACD viene individuato alla base del grafico, come tutti gli oscillatori.

In sintesi, l’indicatore MACD calcola semplicemente la differenza tra le medie veloci e quelle lente.

Quando il MACD è sopra lo zero, significa che la media mobile è superiore a quella lenta. Quando è sotto lo zero avviene l’inverso. Di conseguenza, la crescita del MACD rappresenta in questo caso un trend rialzista crescente; la caduta, d’altro canto, ci indica un trend ribassista.

Bene, ora diamo un’occhiata alla formula di calcolo MACD. Per prima cosa dobbiamo preparare due medie mobili esponenziali – lunghe e corte, e poi trovare la loro differenza. Non ti spaventare di tutti questi numeri e calcoli. Tu non dovrai farli. Sono generati in automatico dalle migliori piattaforme di trading.

MACD=E MA(CLOSE,PL)-E MA(CLOSE,PS), dove:

MA – media mobile esponenziale;

PL e PS: i periodi lunghi e brevi della media mobile esponenziale;

Il passo successivo consiste nel calcolare la linea del segnale come una media mobile semplice data dalla differenza tra le due medie mobili esponenziali calcolate sopra:

Segnale = SMA(MACD, Pa), dove:

SMA è una media mobile semplice;

PA – il periodo dell’indicatore della linea del segnale.

Il risultato derivante si chiama “Linea Lenta MACD” o più semplicemente la linea di segnale.

Spesso, nei libri di testo che parlano dell’indicatore di trading MACD, viene menzionato anche il cosiddetto istogramma MACD. Non è lo stesso dell’indicatore MACD descritto sopra. L’istogramma è la differenza tra il valore MACD e la linea del segnale, ovvero:

MACDHistogram = MACD – Segnale

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Come utilizzare l’indicatore MACD?

Una volta compreso il principio di calcolo di questo indicatore, cerchiamo di capire anche come utilizzarlo con successo. Questa è la cosa più importante.

L’indicatore MACD è più efficace nei mercati con un’ampia gamma di fluttuazioni e volatilità, come ad esempio, oltre al Forex, nel mercato delle criptovalute. Molti trader online investono nel Bitcoin e usano proprio vari sistemi di trading con il MACD per fare soldi in borsa. Il trading ideale con l’indicatore viene svolto in presenza di una chiara tendenza. Allo stesso tempo, in un intervallo ristretto, genererà meno falsi segnali rispetto ad altri indicatori di tendenza (come la semplice media mobile).

L’acquisto viene preso in considerazione quando l’istogramma MACD attraversa la linea del segnale dal basso verso l’alto. Per vendere è vero il contrario. Questo tipo di segnale viene considerato seriamente e unicamente in presenza di una forte tendenza di mercato con molti volumi.

Ad esempio, in un trend ribassista le vendite si verificano quando l’indicatore MACD attraversa la linea del segnale dall’alto verso il basso e l’uscita dall’operazione viene eseguita all’intersezione inversa.

Quindi, l’apertura della posizione di trading, spesso, si verifica solo alla fine del rollback rispetto alla tendenza.

Come individuare una tendenza?

La tendenza viene determinata dalle classiche regole: abbiamo un massimo locale e un minimo locale. Quando un nuovo massimo locale appare sotto il precedente valore, si presenta un’opportunità per cambiare la tendenza verso il rialzo. Quando il livello del picco minimo precedente viene interrotto, diventa possibile considerare una nuova tendenza ribassista e iniziare ad attendere i segnali di vendita. Insomma, il punto cardine e basilare di ogni strategia di trading che si basa sull’indicatore MACD ruota intorno alle qualità del trader stesso, come la pazienza di chi investe in borsa: bisogna saper attendere il giusto momento per entrare/uscire dal mercato.

Come usare l’indicatore MACD cui CFD, Forex e nei mercati azionari?

Come abbiamo accennato, l’indicatore MACD viene costruito sulla base di tre linee: una linea solid in grassetto, una linea principale e una linea di segnale tratteggiata, che di solito è di un colore brillante.

La linea principale è costruita sulla base di due tassi medi delle fluttuazioni dei tassi di cambio di una valuta o di titoli. È più mobile; per questo reagisce rapidamente alle variazioni dei prezzi in un breve periodo di tempo.

La linea del segnale reagisce molto più lentamente alle fluttuazioni dei prezzi, ma copre un periodo di tempo più lungo.

Il principio di funzionamento sul mercato con un indicatore lineare MACD si basa sull’intersezione delle linee principali e di segnale. Inoltre, se la linea del segnale attraversa la linea principale dell’indicatore dal basso verso l’alto, si tratta di un segnale di acquisto. Se l’intersezione è dall’alto al basso, parliamo di un segnale di vendita. Va ripetuto che quando la linea principale si trova sopra alla linea del segnale, si tratta di un indicatore della presenza di un trend in crescita nel mercato, quindi, apriamo una posizione per “comprare” (Buy). E viceversa, se la linea tratteggiata del segnale è al di sopra della linea principale, allora la tendenza al ribasso prevale, quindi apriamo una posizione per “vendere” (Sell).

Tale modo di usare l’indicatore vale per i CFD, per le azioni e per il mercato Forex e criptomonete. Su quest’ultimo è meglio preferire delle coppie di valute “forti”, come l’USD/EUR

Segnali-operativi-indicatore-MACD

Regole di utilizzo dell’indicatore MACD

L’uso dell’indicatore MACD, così come avviene per ogni altro indicatore, a volte può essere accompagnato da falsi segnali. Pertanto, per un trading di successo nei mercati azionari è meglio usare il MACD in combinazione con altri indicatori per convalidare la posizione selezionata.

Bisogna osservare la gestione del denaro e il risk management e money management. Mai, in una singola transazione, puoi rischiare più del 2 percento del tuo capitale. Questo approccio consente di risparmiarti dalla rovina. Segui chiaramente la tua strategia di trading vincente. Se la tua strategia si basa sull’indicatore MACD è importante seguirla fino ai minimi dettagli. Solo seguendo le regole della media mobile di convergenza/divergenza l’indicatore ti permetterà di guadagnare. Spesso, i trader alle prime armi, amano improvvisare mettendoci qualcosa di personale, ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un approccio fallimentare.

Come accennato all’inizio della guida, se ti senti confuso, e se hai capito che studiare non fa per te, non preoccuparti e segui questi due suggerimenti.

Il primo e’ semplice: vuoi imparare ma non hai tempo e pensi che sia difficile fare trading online? Ti consigliamo di aprire un conto d’investimento con 24Option. Offrono delle lezioni online completamente gratuite e ti aiuteranno, con facilità, ad avvicinarti al mondo degli investimenti. Non avere paura di chiedere. Mettono a disposizione dei professionisti dei mercati delle azioni, criptovalute e Forex. Questi professionisti ti sveleranno tutti i segreti per avere successo e illustreranno una strategia di trading vincente. Clicca qui per accedere al corso gratuito di trading online.

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Se hai invece voglia di continuare a leggere, ecco qui alcune strategie per utilizzare il MACD con altri indicatori e oscillatori di trading.

Indice MACD + Indice Relative Vigor

Perché la RVI? L‘RVI è un oscillatore che si concentra sul prezzo di chiusura di un asset sicurezza per la sua fascia di prezzo. Il calcolo è un po’ complicato ma per semplificare le cose, pensa a RVI come a un cugino di secondo grado dell’oscillatore stocastico. Se non sai di cosa si tratta, ti consigliamo di cercarlo su Wikipedia o leggere la nostra guida sull’indicatore di trading stocastico cliccando qui.

Aggiungendo un oscillatore nell’analisi tecnica, questo fornirà un maggior numero di valore per stabilire se le condizioni di mercato di un certo titolo di borsa identificano un asset come ipercomprato o  ipervenduto; mentre il MACD confermerà se il momento o la forza del trend è intatto.

L’idea alla base della combinazione di questi due strumenti è quella di abbinare i crossover. In altre parole, se uno degli indicatori si incrocia con un altro, aspettiamo un incrocio nella stessa direzione dall’altro indicatore. Se ciò accade, compriamo o vendiamo il titolo azionario e manteniamo la nostra posizione fino a quando la divergenza media mobile della convergenza ci dà un segnale per chiudere la posizione.

Segue un grafico a 60 minuti di Citigroup dal 4 al 18 dicembre 2015. Mostra due posizioni corte e una lunga, che vengono aperte dopo un crossover del MACD e dall’RVI. Questi crossover sono evidenziati con i cerchi verdi. Si noti che i cerchi rossi sul MACD evidenziano dove la posizione avrebbe dovuto essere chiusa. Da queste tre posizioni, avremmo guadagnato un profitto di $ 3,86 per azione.

MACD-Relative-Vigor-Index

MACD + Money Flow Index

Altra combinazione di trading include l’indice del flusso di denaro (MFI). L’indice del flusso di denaro è un altro oscillatore, ma questo oscillatore si concentra sul prezzo e sul volume. L’IFM genererà meno segnali di acquisto e di vendita rispetto ad altri oscillatori perché l’indice del flusso di denaro richiede sia movimenti di prezzo che aumenti di volume per darci delle inicazioni di valore. In questa strategia, combineremo il crossover del MACD con i segnali di ipercomprato / ipervenduto prodotti dall’indice del flusso di denaro (MFI). Quando la MFI ci dà un segnale per un titolo ipercomprato, aspetteremo un cross ribassista delle linee MACD. Se ciò accade, andremo a vendere. Agisce allo stesso modo nella direzione opposta – lettura MFI ipervenduto e un cross rialzista delle linee MACD genera un segnale lungo. Pertanto, rimaniamo con la nostra posizione fino a quando la linea del segnale del MACD interrompe la linea di innesco nella direzione opposta. L’immagine qui sotto illustra questa strategia: si tratta di un grafico a 10 minuti di Bank of America. Il primo cerchio verde evidenzia il momento in cui l’IFM segnala che il BAC è ipervenduto. 30 minuti dopo, il MACD ha un segnale rialzista e apriamo la nostra posizione lunga sul cerchio verde evidenziato sul MACD. Manteniamo la posizione finché le linee MACD non si incrociano in direzione ribassista, come mostrato nel cerchio rosso sul MACD. Questa posizione ci avrebbe portato profitti di 60 centesimi per azione per circa 6 ore di lavoro.

MACD-MFI-trading

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